判断大盘的几个指标

发表于 讨论求助 2018-06-16 11:03:47

谈论大盘之前,我们先来看三个实例:

实例1:抽奖箱里有7个红色球和3个绿色球,随机从抽奖箱中取出一个球,是红色的概率是7/10,取出绿色球的概率是3/10。同样的,如果市场是以阳线为主,那抓住上涨的股票概率也大。

实例2:明末清初,李成栋为清朝将领时,战无不胜,横扫江南,甚至能以少胜多,他参与了著名的“扬州十日”八十万人大屠杀,包办了十几万人头落地的“嘉定三屠”,剿灭南明王朝的两个末代皇帝。然而,他叛清投明作为明将,每战必败,甚至以多败少,撤退时掉到河里被溺死。明朝要灭亡,清朝要崛起,再牛逼的战将,也无法逆天而行。同理,在股市中逆势而为也会死得很惨T_T

实例3:这几年房地产行业迅猛发展周期,利润极高,很多房地产包工头迅速地完成了原始积累,甚至暴富。还有最近的互联网行业,阿里巴巴上市造就过万的千万富翁……屌丝成功逆袭,并不一定是这些屌丝自身能力有突出,而是他们所处的行业正处于高速发展周期,而他们正好遇上了,正如雷布斯所言:站在风口处,是猪都会飞。同理,在股市上涨周期我们积极参与能分一杯羹。

以上三个实例,分别从概率、历史、行业周期告诉我们大环境的重要性,在股市中也是这样的,选时重于选股,当大盘处于强势时,大多数股票跟随大盘上涨,你能买到的股票上涨的可能性也大。

在股市中,防范风险永远是第一重要的事,在此基础上只做大概率的机会。

在股市长期生存,防范风险始终是股市中最重要的事。经过今年的股灾,大家对这一点都深有体会。只做大概率的机会,也许偶尔有一两次失误,但长远来看一定是赢的,这是概率保障的。很多时候我们之所以会出现亏损就是因为总是认为自己的运气会比其他人强,持有的股票比别人的好。每个人都有可能一、两次会比较幸运的时机,例如买彩票有时会中奖,但是更多的时候是不中奖。大环境不好时,逆势而为不但会损失金钱,更会丧失信心,同时失去抓住下一次机会的能力。

股市中,70%的股票跟随大盘涨跌,把握好大盘就有70%的概率能跟随大盘上涨赚钱或规避下跌造成的损失。这就是大盘分析的意义。炒股是一个顺应大概率的持续游戏,追求稳健的有知者无畏。

     成交量     

成交量的大小预示着市场交投的活跃程度。如果大盘的成交量能维持或者继续放大,后市看好;如果大盘的成交量持续缩减,则后市需要谨慎。无图无真相,上图:


2007年的大牛市的成交量,2015年的大牛市的成交量,自己感受一下。

1.成交量的持续放大是牛市的特征。

2.下跌时,成交量会逐步缩小。

     重要均线      

用均线系统判断趋势方向,均线是临近数天的加权平均,往往预示着大盘最有可能的方向。按照花式操作系统的定义:

10日线是短线生命线,跌破时减仓;

30日线是最后防线,跌破时清仓。

在与中暑山庄的股友交流中,我感到最重要的一点就是高手能做到知行合一,例如跌破10日线时,果断清仓,规避了后面的大跌,以今年的股灾为例,如果在10日线跌破时,没有及时出逃的后果是很惨烈的,看图:


1.跌破重要均线时必须采取行动,减轻仓位,保留再战的资本。

2.由于操作系统要确定均线是否被有效跌破,最后一单出现亏损是正常的现象。

3.当指数远离均线时,要注意止盈,把利润保住。

      MACD      

MACD在高位死叉,要注意风险,做好大盘趋势逆转的准备;MACD在低位金叉,要留心是否有参与机会。看看下图,自己想想吧。

     关键点位     

在4000、4500、5000、6000…这些重要的点位大盘如果出现滞涨,成交量没有持续放大,应该轻仓甚至空仓。见图:


这些重点的点位是市场的重要的心理关口,如果不能有效突破,往往会产生趋势的改变。

      敏感时间       

6月和12月由于银行结算制度的原因,市场的资金会非常紧张,这些月份应该轻仓甚至空仓,例如今年6月发生股灾。年末市场资金紧张,又有新股抽血,这些月份的策略是:逢高卖出,谨慎买入。

大家可以把分析周期设为月线,感受一下。

     指标股      

中国石油、工商银行是大盘指标股,一旦下跌大盘也会下跌;
大跌势中这些指标股会领先大盘止跌,抄底的第一批股票就是这些指标股,如花哥今年第一批抄底的股票就有中国石油、建设银行。

    上涨总占比      

按讲座开始前所讲的概率学知识,如果大多数股票都是上涨的,那么你的股票很有可能是属于大多数中的一只。目前沪市80%的股票上涨是850只以上,深市80%的股票上涨是1400只以上。上涨的家数越多,大盘继续上涨的动力也越大。如果尾盘出现80%以上的股票上涨,第二天大盘往往会高开。这就给我们这些习惯在2:30后买股的花粉提供一个套利机会,在尾盘买入股票,第二天冲高时卖出,做超短线。

      技术指标      

1.当市场市盈率超过60倍时要空仓。6月份大盘在5千多点时,动态市盈率达到了70多倍。

2.大跌时心理线(PSY)达到15附近可以开始抄底;PSY接近100附近要空仓。

3.国债逆回购大涨,大盘短线有风险,有股票的要先卖出,没股票的不要买入。

4.华宝添益大跌,大盘短线有风险,有股票的要先卖出,没股票的不要买入。

       利益博弈      

理解无形之手的利益点,例如当前新股发行重启初期,如果大盘因为IPO大跌,无形之手就会积极调控市场,政策风险和利空消息会少一些,甚至会人为的放水和制造利好消息刺激市场,例如新股公布前日,会有你懂的郭嘉队护盘行为。

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